| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 329.00 | |
AH Fonds commercial | | | 73 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 874.00 | |
BT Marchandises | | | 65 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 606 695.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 34 211.00 | 56 711.00 | | 34 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 607.00 | -3 240.00 | | -2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 093.00 | 633.00 | | 77 093.00 |
DL TOTAL (I) | 336 464.00 | 281 872.00 | | 336 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 392.00 | 69 391.00 | | 47 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 8 899.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 124 544.00 | | 110 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 366.00 | 54 012.00 | | 102 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 231.00 | 256 846.00 | | 270 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 695.00 | 538 718.00 | | 606 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 927.00 | 212 144.00 | | 240 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 172.00 | | 34 479.00 | 301 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 326 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 236 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 923.00 | | 34 479.00 | 211 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 892.00 | 30 182.00 | 9 553.00 | 127 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 380.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 755.00 | 29 802.00 | 9 553.00 | 125 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37.00 | 37.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 37.00 | 37.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 37.00 | 37.00 | 1 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 175 327.00 | 175 327.00 | | 175 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 392.00 | 18 088.00 | 29 304.00 | 47 392.00 |
VI Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 553.00 | 243 327.00 | 10 226.00 | 253 553.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 231.00 | 240 927.00 | 29 304.00 | 270 231.00 |