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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 264.00 | 214 164.00 | 53 100.00 | 267 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 729.00 | 226 279.00 | 38 450.00 | 264 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 490.00 | 441 091.00 | 185 400.00 | 626 490.00 |
BT Marchandises | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 824.00 | 14 593.00 | 48 231.00 | 62 824.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 628.00 | 14 593.00 | 130 035.00 | 144 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 118.00 | 455 683.00 | 315 435.00 | 771 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -118 737.00 | -110 725.00 | | -118 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 787.00 | -8 012.00 | | 14 787.00 |
DL TOTAL (I) | -86 350.00 | -101 137.00 | | -86 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 307.00 | 169 579.00 | | 134 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 919.00 | 56 261.00 | | 90 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 89 968.00 | | 64 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | 121 377.00 | | 112 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 784.00 | 437 185.00 | | 401 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 435.00 | 336 048.00 | | 315 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 870.00 | 283 181.00 | | 290 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 4 240.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 13 826.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | 7 123.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 981.00 | 1 359 044.00 | | 1 423 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 193.00 | 1 367 056.00 | | 1 409 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 787.00 | -8 012.00 | | 14 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | 10 604.00 | | 10 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 791.00 | | 3 699.00 | 622 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 291.00 | | 3 699.00 | 532 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 589.00 | 29 502.00 | | 411 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 589.00 | 29 502.00 | | 411 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 023.00 | 5 015.00 | 16 009.00 | 21 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 982.00 | 38 076.00 | 94 905.00 | 132 982.00 |
VI Groupe et associés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 613.00 | 70 113.00 | 500.00 | 70 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 784.00 | 290 870.00 | 110 914.00 | 401 784.00 |