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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 21 681.00 | 2 055.00 | 23 737.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 388.00 | 22 782.00 | 4 605.00 | 27 388.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 535.00 | | 312 535.00 | 312 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 923.00 | 22 782.00 | 317 141.00 | 339 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 683.00 | | | -56 683.00 |
DL TOTAL (I) | 295 912.00 | | | 295 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 875.00 | | 2 272.00 | 28 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | | 2 272.00 | 22 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 2 141.00 | | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | 2 141.00 | | 20 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286.00 | 5 736.00 | 2 550.00 | 8 286.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |