| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 180.00 | | 257 180.00 | 257 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 020.00 | 5 210.00 | 3 810.00 | 9 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 14 527.00 | 20 243.00 | 34 770.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 203.00 | 19 737.00 | 281 467.00 | 301 203.00 |
060 Stock marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
110 Total général Actif | 350 099.00 | 19 737.00 | 330 362.00 | 350 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 918.00 | | | 265 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 212.00 | | |
230 Autres produits | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 355.00 | 14 212.00 | | 269 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
242 Autres charges externes. | 69 462.00 | 15 065.00 | | 69 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 743.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
252 Charges sociales | 18 221.00 | 2 353.00 | | 18 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | 14.00 | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 368.00 | 18 175.00 | | 224 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 987.00 | -3 963.00 | | 44 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 22.00 | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 484.00 | 4 150.00 | | 11 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 570.00 | -8 136.00 | | 27 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 510.00 | | | 290 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -298.00 | | | -298.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |