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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 251.00 | 21 513.00 | 1 738.00 | 23 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
110 Total général Actif | 36 222.00 | 21 513.00 | 14 709.00 | 36 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 248.00 | 28 417.00 | | 24 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 908.00 | 51 320.00 | | 39 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 919.00 | 1 599.00 | | 919.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 4 800.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 092.00 | 89 136.00 | | 68 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 375.00 | 21 869.00 | | 18 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 761.00 | 13 443.00 | | 8 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 192.00 | -170.00 | | 2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 26 416.00 | 31 290.00 | | 26 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 012.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 386.00 | 37 194.00 | | 41 386.00 |
252 Charges sociales | 8 247.00 | 7 254.00 | | 8 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 1 921.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 1 185.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 142.00 | 115 998.00 | | 108 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 051.00 | -26 862.00 | | -40 051.00 |
280 Produits financiers | 23 016.00 | 15 026.00 | | 23 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 096.00 | 1 415.00 | | 13 096.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 596.00 | 345.00 | | 126 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 10 956.00 | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 096.00 | -21 736.00 | | -135 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 295.00 | | | 179 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114 000.00 | | | -114 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |