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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 532.00 | 449 734.00 | 110 799.00 | 560 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 823.00 | 79 854.00 | 24 969.00 | 104 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 228.00 | 529 588.00 | 179 640.00 | 709 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 622.00 | 529 588.00 | 277 034.00 | 806 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 904.00 | 63 573.00 | | 60 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 7 331.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 948.00 | 79 289.00 | | 85 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879.00 | 33 351.00 | | 111 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 085.00 | 57 995.00 | | 51 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 28 836.00 | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | 14 716.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 086.00 | 134 899.00 | | 191 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 034.00 | 214 188.00 | | 277 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
FM Production stockée | | | 3 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 833.00 | 283 218.00 | | 298 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 174.00 | 275 888.00 | | 282 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | 7 331.00 | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 413.00 | | 120 365.00 | 589 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 913.00 | | 120 365.00 | 546 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 606.00 | 32 532.00 | 550.00 | 497 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 606.00 | 32 532.00 | 550.00 | 497 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 879.00 | 27 712.00 | 67 752.00 | 111 879.00 |
VI Groupe et associés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VP Divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 086.00 | 106 919.00 | 67 752.00 | 191 086.00 |