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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 864.00 | 136.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 763.00 | 78 549.00 | 77 214.00 | 155 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 763.00 | 79 413.00 | 77 350.00 | 156 763.00 |
060 Stock marchandises | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 518.00 | | 282 518.00 | 282 518.00 |
072 Créances – Autres | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
084 Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 313.00 | | 368 313.00 | 368 313.00 |
110 Total général Actif | 525 076.00 | 79 413.00 | 445 663.00 | 525 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 201.00 | | | 497 201.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 234.00 | | | 499 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 568.00 | | | 325 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
242 Autres charges externes. | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
252 Charges sociales | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 193.00 | | | 481 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -547.00 | | | -547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |