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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 103.00 | 21 951.00 | 51 152.00 | 73 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 445.00 | 43 538.00 | 31 907.00 | 75 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 028.00 | 65 489.00 | 102 539.00 | 168 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BZ Autres créances | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CF Disponibilités | 1 037 825.00 | | 1 037 825.00 | 1 037 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 327.00 | | 1 280 327.00 | 1 280 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 355.00 | 65 489.00 | 1 382 867.00 | 1 448 355.00 |
CU Autres participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 545 732.00 | 551 389.00 | | 545 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 695.00 | 94 342.00 | | 113 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 930.00 | 1 131 235.00 | | 1 144 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 970.00 | 46 615.00 | | 17 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 355.00 | 56 652.00 | | 132 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 612.00 | 69 735.00 | | 77 612.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 936.00 | 184 172.00 | | 237 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 867.00 | 1 315 407.00 | | 1 382 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 936.00 | 176 700.00 | | 237 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 172.00 | | 10 857.00 | 157 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 692.00 | | 10 857.00 | 137 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 435.00 | 21 054.00 | | 44 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435.00 | 21 054.00 | | 44 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VC Groupe et associés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 904.00 | 171 504.00 | 10 400.00 | 181 904.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 936.00 | 237 936.00 | | 237 936.00 |