| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 518.00 | 22 378.00 | 4 139.00 | 26 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 370.00 | 345 073.00 | 145 297.00 | 490 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 609.00 | 145 020.00 | 142 589.00 | 287 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 514.00 | 512 471.00 | 292 042.00 | 804 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
BN En cours de production de biens | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 651.00 | | 427 651.00 | 427 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 165.00 | 512 471.00 | 719 693.00 | 1 232 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 612.00 | 101 330.00 | | 57 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 867.00 | 12 604.00 | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 119 864.00 | 142 319.00 | | 119 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 060.00 | 247 929.00 | | 248 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 040.00 | 123 092.00 | | 204 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 106 046.00 | | 63 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 582.00 | 124 883.00 | | 84 582.00 |
EA Autres dettes | | 14 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 828.00 | 616 153.00 | | 599 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 693.00 | 758 473.00 | | 719 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 669.00 | 418 856.00 | | 415 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 036.00 | | 88 058.00 | 740 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 580.00 | 804 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 580.00 | 777 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 943.00 | | 1 575.00 | 24 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 077.00 | | 86 483.00 | 715 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 369.00 | 45 683.00 | 23 580.00 | 490 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 2 156.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 147.00 | 43 526.00 | 23 580.00 | 470 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
UX Autres créances clients | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 060.00 | 63 902.00 | 147 492.00 | 248 060.00 |
VI Groupe et associés | 204 040.00 | 204 040.00 | | 204 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 828.00 | 415 669.00 | 147 492.00 | 599 828.00 |