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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 017.00 | 59 469.00 | 5 548.00 | 65 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 419.00 | 59 469.00 | 128 950.00 | 188 419.00 |
BT Marchandises | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 139.00 | | 476 139.00 | 476 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 558.00 | 59 469.00 | 605 089.00 | 664 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 480.00 | 526 254.00 | | 367 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 368.00 | -158 774.00 | | 84 368.00 |
DL TOTAL (I) | 460 259.00 | 375 891.00 | | 460 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 10 342.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 6 096.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | 43 165.00 | | 47 726.00 |
EA Autres dettes | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 830.00 | 143 418.00 | | 144 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 089.00 | 519 309.00 | | 605 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 830.00 | 143 418.00 | | 144 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
FG Production vendue services | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 404.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 651.00 | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 627.00 | 651.00 | | 152 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 21 503.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 21 503.00 | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 985.00 | -20 852.00 | | 143 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 900.00 | 107 030.00 | | 323 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 532.00 | 265 803.00 | | 239 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 368.00 | -158 774.00 | | 84 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 795.00 | 188 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 795.00 | 65 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 126.00 | 13 802.00 | 246 459.00 | 292 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 126.00 | 13 802.00 | 246 459.00 | 292 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 3 310.00 | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | 10 983.00 | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 37 888.00 | 42 310.00 | | 37 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 756.00 | 42 201.00 | | 44 756.00 |
YT Sous‐traitance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | 3 050.00 | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | 6 360.00 | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 144.00 | 7 647.00 | | 14 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 052.00 | 7 767.00 | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 624.00 | 95 505.00 | | 94 624.00 |