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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 327.00 | 498.00 | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 687.00 | 40 407.00 | 5 280.00 | 45 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 892.00 | 53 504.00 | 96 389.00 | 149 892.00 |
BT Marchandises | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 674.00 | 1 033.00 | 59 642.00 | 60 674.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 370.00 | 1 033.00 | 311 337.00 | 312 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 262.00 | 54 536.00 | 407 726.00 | 462 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 386.00 | 230 803.00 | | 284 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | 53 583.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 325 743.00 | 297 889.00 | | 325 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 8 665.00 | | 6 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | 105.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 30 667.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 19 984.00 | | 37 976.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 465.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 983.00 | 59 887.00 | | 81 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 726.00 | 357 776.00 | | 407 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 172.00 | | 3 269.00 | 147 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 149 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 56 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 935.00 | | 500.00 | 92 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 237.00 | | 2 769.00 | 54 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 1 732.00 | 550.00 | 52 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 995.00 | 1 731.00 | 550.00 | 49 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |