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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 987.00 | 3 713.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 504.00 | 3 551.00 | 38 953.00 | 42 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 709.00 | 3 551.00 | 55 158.00 | 58 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 116.00 | 44 770.00 | | 49 116.00 |
DH Report à nouveau | | -5 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | 9 998.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 53 857.00 | 57 366.00 | | 53 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 3 316.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 676.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301.00 | 4 232.00 | | 1 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 158.00 | 61 598.00 | | 55 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528.00 | 15 767.00 | | 3 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037.00 | 5 769.00 | | 7 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | 9 998.00 | | -3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 940.00 | | 2 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 940.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |