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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
AP Constructions | 309 183.00 | 212 950.00 | 96 233.00 | 309 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 934.00 | 176.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 491.00 | 45 347.00 | 1 144.00 | 46 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 698.00 | 275 013.00 | 115 685.00 | 390 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 345 578.00 | | 345 578.00 | 345 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 578.00 | | 471 578.00 | 471 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 276.00 | 275 013.00 | 587 262.00 | 862 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
CU Autres participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 550.00 | 99 300.00 | | 101 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 561.00 | 267 561.00 | | 267 561.00 |
DG Autres réserves | 343 694.00 | 343 694.00 | | 343 694.00 |
DH Report à nouveau | -589 510.00 | -593 935.00 | | -589 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 459.00 | -69 075.00 | | 174 459.00 |
DL TOTAL (I) | 297 755.00 | 47 546.00 | | 297 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 202.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 803.00 | 196 836.00 | | 113 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 33 856.00 | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 133.00 | 122 368.00 | | 103 133.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 44 949.00 | | 20 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 482.00 | 98 573.00 | | 31 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 507.00 | 496 784.00 | | 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 262.00 | 544 330.00 | | 587 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 507.00 | 488 610.00 | | 209 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 853 747.00 | 500.00 | 854 247.00 | 853 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 747.00 | 500.00 | 854 247.00 | 853 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 994.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 5 090.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 1 664.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 1 664.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -1 664.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 097.00 | 1 080 609.00 | | 855 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 637.00 | 1 149 685.00 | | 680 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 459.00 | -69 075.00 | | 174 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 759.00 | | 624.00 | 400 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | 390 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 685.00 | 356 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 845.00 | | 624.00 | 366 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 259.00 | 33 439.00 | 10 685.00 | 252 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 477.00 | 33 439.00 | 10 685.00 | 236 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 833.00 | 14 833.00 | |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 14 833.00 | 14 833.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 803.00 | 33 803.00 | | 113 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
UX Autres créances clients | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 868.00 | 126 000.00 | 15 868.00 | 141 868.00 |
VW T.V.A. | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 507.00 | 209 507.00 | | 289 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 62 232.00 | | 3 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | 6 603.00 | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 34 525.00 | 63 305.00 | | 34 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 110.00 | 73 849.00 | | 131 110.00 |
YT Sous‐traitance | 91 883.00 | 84 106.00 | | 91 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | 62 232.00 | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 925.00 | 221 464.00 | | 170 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 777.00 | 20 403.00 | | 41 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 245.00 | 238 363.00 | | 264 245.00 |