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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 475.00 | 64.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 4 176.00 | 3 824.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 766.00 | 9 495.00 | 26 271.00 | 35 766.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 820.00 | 8 755.00 | 14 065.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 542.00 | 18 250.00 | 95 292.00 | 113 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 542.00 | 22 426.00 | 99 116.00 | 121 542.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | 700.00 | 3 760.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
DH Report à nouveau | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 64.00 | | 3 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 64.00 | | 3 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | | 16 541.00 | 26 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 771.00 | 8 755.00 | 9 771.00 | 9 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 507.00 | 8 755.00 | 26 312.00 | 36 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 507.00 | 8 755.00 | 26 312.00 | 36 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 755.00 | 9 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 364.00 | 22 037.00 | 18 328.00 | 40 364.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 301.00 | 11 260.00 | 7 041.00 | 18 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 580.00 | | | 33 580.00 |