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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 34 361.00 | 10 085.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 120 129.00 | 46 841.00 | 166 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 711.00 | 154 490.00 | 102 221.00 | 256 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 075.00 | 516.00 | 277 559.00 | 278 075.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 108.00 | 516.00 | 552 592.00 | 553 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 819.00 | 155 006.00 | 654 813.00 | 809 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 460 261.00 | 354 878.00 | | 460 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 858.00 | 105 382.00 | | 97 858.00 |
DL TOTAL (I) | 568 019.00 | 470 161.00 | | 568 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070.00 | 38 829.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 634.00 | 39 773.00 | | 18 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 31 880.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | 40 724.00 | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 794.00 | 151 207.00 | | 86 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 813.00 | 621 367.00 | | 654 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 127.00 | 130 320.00 | | 78 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 196.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 690.00 | | 633 690.00 | 633 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 690.00 | | 633 690.00 | 633 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 16 500.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 1 767.00 | | 11 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 1 767.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 557.00 | 14 733.00 | | -12 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 903.00 | 30 405.00 | | 32 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 846.00 | 819 163.00 | | 703 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 988.00 | 713 780.00 | | 605 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 858.00 | 105 382.00 | | 97 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 472.00 | | 15 750.00 | 243 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 44 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 256 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 212 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 948.00 | | 750.00 | 213 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 524.00 | | 15 000.00 | 29 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 072.00 | 33 916.00 | 2 498.00 | 123 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | 33 916.00 | 2 498.00 | 123 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 86.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 86.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 86.00 | | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 902.00 | 12 235.00 | 8 667.00 | 20 902.00 |
VI Groupe et associés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 401.00 | 382 401.00 | | 382 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 794.00 | 78 127.00 | 8 667.00 | 86 794.00 |