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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 391.00 | 31 255.00 | 12 136.00 | 43 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 128.00 | 46 331.00 | 7 797.00 | 54 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 926.00 | 88 800.00 | 64 125.00 | 152 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 447.00 | 166 387.00 | 107 059.00 | 273 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 309.00 | 1 968.00 | 153 341.00 | 155 309.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 171 123.00 | | 171 123.00 | 171 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 445.00 | 1 968.00 | 390 477.00 | 392 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 892.00 | 168 356.00 | 497 536.00 | 665 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 631.00 | 292 594.00 | | 340 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | 48 037.00 | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 397 297.00 | 351 631.00 | | 397 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123.00 | 30 013.00 | | 31 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 66.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 350.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 22 177.00 | | 35 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | 22 981.00 | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 238.00 | 75 589.00 | | 100 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 536.00 | 427 221.00 | | 497 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 405.00 | | 46 628.00 | 252 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 586.00 | 273 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 586.00 | 250 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 405.00 | | 46 628.00 | 229 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 133.00 | 27 550.00 | 17 294.00 | 156 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133.00 | 27 550.00 | 17 294.00 | 156 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | 1 969.00 | 3 848.00 | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | 1 969.00 | 3 848.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 1 969.00 | 3 848.00 | 3 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | 3 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | 3 780.00 | 3 842.00 | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 501.00 | 8 924.00 | 14 577.00 | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 238.00 | 81 819.00 | 18 419.00 | 100 238.00 |