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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 103.00 | 151 713.00 | 31 390.00 | 183 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 932.00 | 185 277.00 | 103 655.00 | 288 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 635.00 | 336 990.00 | 282 645.00 | 619 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CF Disponibilités | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 638.00 | 336 990.00 | 442 648.00 | 779 638.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 390.00 | 75 557.00 | | 104 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 58 833.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 122 695.00 | 145 390.00 | | 122 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 567.00 | 96 135.00 | | 148 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | 1 549.00 | | 15 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 32 944.00 | | 44 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 139.00 | 74 956.00 | | 110 139.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 953.00 | 206 066.00 | | 319 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 648.00 | 351 456.00 | | 442 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 86.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 289.00 | 30 185.00 | 16 484.00 | 323 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 289.00 | 30 185.00 | 16 484.00 | 323 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 567.00 | 43 630.00 | 101 074.00 | 148 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 094.00 | 23 044.00 | 50.00 | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 953.00 | 215 016.00 | 101 074.00 | 319 953.00 |