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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 108.00 | 6 148.00 | 7 959.00 | 14 108.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 410.00 | 62 875.00 | 27 535.00 | 90 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 942.00 | 883 929.00 | 837 012.00 | 1 720 942.00 |
BT Marchandises | 707 700.00 | | 707 700.00 | 707 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 538.00 | | 17 536.00 | 17 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 147.00 | | 766 147.00 | 766 147.00 |
BZ Autres créances | 2 016 279.00 | 55 629.00 | 1 960 649.00 | 2 016 279.00 |
CF Disponibilités | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 207.00 | 55 629.00 | 4 457 577.00 | 4 513 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 150.00 | 939 559.00 | 5 294 590.00 | 6 234 150.00 |
CU Autres participations | 1 265 053.00 | 812 106.00 | 452 947.00 | 1 265 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 764.00 | 2 029 764.00 | | 2 029 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 339.00 | 18 453.00 | | 21 339.00 |
DG Autres réserves | 859 514.00 | 804 683.00 | | 859 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 097.00 | 57 716.00 | | 84 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 715.00 | 2 910 617.00 | | 2 994 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072.00 | 17 510.00 | | 11 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 127.00 | 65 085.00 | | 84 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 856.00 | 573 389.00 | | 1 099 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 121.00 | 419 590.00 | | 280 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 798.00 | | |
EA Autres dettes | 824 698.00 | 798 892.00 | | 824 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 708 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 875.00 | 2 584 316.00 | | 2 299 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 590.00 | 5 494 934.00 | | 5 294 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 875.00 | 2 573 244.00 | | 2 299 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999 568.00 | | 4 999 568.00 | 4 999 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 568.00 | | 4 999 568.00 | 4 999 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 629.00 | |
GE Autres charges | | | -107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 959.00 | 475 257.00 | | 67 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 905.00 | 19 767.00 | | 142 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 946.00 | 455 489.00 | | -74 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 034.00 | 1 821 647.00 | | 5 070 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 936.00 | 1 763 931.00 | | 4 985 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 097.00 | 57 716.00 | | 84 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 138.00 | 1 181 901.00 | 22 165.00 | 3 172 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650 263.00 | 5 000.00 | 1 265 323.00 | 2 650 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 263.00 | 5 000.00 | 1 720 942.00 | 2 650 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | 305 259.00 | 8 848.00 | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | 37 911.00 | 13 317.00 | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 856.00 | 838 731.00 | | 3 081 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 817.00 | 10 739.00 | | 18 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 888.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 9 850.00 | | 18 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 496.00 | 602 438.00 | 1 480 191.00 | 1 740 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 496.00 | 602 438.00 | 1 480 191.00 | 1 740 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 856.00 | 1 099 856.00 | | 1 099 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 698.00 | 824 698.00 | | 824 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 766 147.00 | 766 147.00 | | 766 147.00 |
VB T. V. A. | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
VC Groupe et associés | 233 317.00 | 233 317.00 | | 233 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 878.00 | 1 548 878.00 | | 1 548 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 691.00 | 2 786 421.00 | 270.00 | 2 786 691.00 |
VW T.V.A. | 239 396.00 | 239 396.00 | | 239 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 875.00 | 2 299 875.00 | | 2 299 875.00 |