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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 835.00 | 13 625.00 | 23 210.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 977.00 | 317 964.00 | 357 012.00 | 674 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 368.00 | 334 788.00 | 454 580.00 | 789 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 116.00 | | 282 116.00 | 282 116.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 236 424.00 | | 236 424.00 | 236 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 836.00 | | 557 836.00 | 557 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 204.00 | 334 788.00 | 1 012 416.00 | 1 347 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 177 168.00 | | | 177 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 530.00 | | | 514 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 991.00 | | | 775 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 416.00 | | | 1 012 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 448.00 | | | 382 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 065.00 | | 7 440.00 | 782 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 789 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 711 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 896.00 | | 5 052.00 | 706 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | 2 388.00 | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 837.00 | 134 088.00 | 136.00 | 200 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638.00 | 134 088.00 | 136.00 | 197 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 356.00 | | 44 359.00 | 44 356.00 |
UX Autres créances clients | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 530.00 | 120 987.00 | 393 542.00 | 514 530.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 770.00 | 321 412.00 | 44 358.00 | 365 770.00 |
VW T.V.A. | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 991.00 | 382 448.00 | 393 542.00 | 775 991.00 |