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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 718.00 | 56 847.00 | 81 871.00 | 138 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 670.00 | 1 691.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 894.00 | 41 523.00 | 108 371.00 | 149 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 218.00 | 99 040.00 | 194 178.00 | 293 218.00 |
BN En cours de production de biens | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 150.00 | 21 605.00 | 477 545.00 | 499 150.00 |
BZ Autres créances | 844 711.00 | | 844 711.00 | 844 711.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 075.00 | 21 605.00 | 1 390 470.00 | 1 412 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 294.00 | 120 645.00 | 1 584 648.00 | 1 705 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 882.00 | 216 444.00 | | 232 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 027.00 | 16 438.00 | | 115 027.00 |
DL TOTAL (I) | 356 708.00 | 241 682.00 | | 356 708.00 |
DP Provisions pour risques | 146 501.00 | 28 902.00 | | 146 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 501.00 | 28 902.00 | | 146 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 118.00 | 117 987.00 | | 169 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 536.00 | 531 587.00 | | 244 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 550.00 | 160 372.00 | | 214 550.00 |
EA Autres dettes | 453 235.00 | 337 026.00 | | 453 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 439.00 | 1 146 971.00 | | 1 081 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 648.00 | 1 417 555.00 | | 1 584 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 739.00 | 1 095 354.00 | | 1 031 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 242.00 | 117 987.00 | | 100 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 848 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 625.00 | |
FM Production stockée | | | -20 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 767.00 | 10 000.00 | | 33 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 350.00 | 34 409.00 | | 62 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 985.00 | 20 113.00 | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 441.00 | 54 522.00 | | 82 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 674.00 | -44 522.00 | | -48 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 268.00 | 1 636 554.00 | | 1 952 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 241.00 | 1 620 116.00 | | 1 837 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 027.00 | 16 438.00 | | 115 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 239.00 | | 188 265.00 | 271 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 285.00 | 293 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 049.00 | 138 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 617.00 | 152 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 661.00 | | 65 105.00 | 209 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 913.00 | | 122 960.00 | 57 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 200.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 571.00 | 104 171.00 | 143 702.00 | 138 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 816.00 | 73 494.00 | 122 463.00 | 105 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 30 676.00 | 21 239.00 | 32 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 902.00 | 146 501.00 | 28 902.00 | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 902.00 | 146 501.00 | 28 902.00 | 28 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 501.00 | 28 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 536.00 | 244 536.00 | | 244 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 235.00 | 453 235.00 | | 453 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 499 150.00 | 499 150.00 | | 499 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 876.00 | 19 176.00 | 49 701.00 | 68 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 711.00 | 844 711.00 | | 844 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 051.00 | 1 346 821.00 | 2 230.00 | 1 349 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 439.00 | 1 031 739.00 | 49 701.00 | 1 081 439.00 |