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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 145.00 | 379 668.00 | 644 477.00 | 1 024 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BZ Autres créances | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 588.00 | 379 668.00 | 713 920.00 | 1 093 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 588.00 | 379 668.00 | 713 920.00 | 1 093 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 232.00 | 505.00 | | -7 232.00 |
DL TOTAL (I) | -6 232.00 | 1 505.00 | | -6 232.00 |
DP Provisions pour risques | 176 664.00 | 179 801.00 | | 176 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 664.00 | 179 801.00 | | 176 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 086.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 2 499.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 29 444.00 | 27 057.00 | | 29 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 488.00 | 537 642.00 | | 543 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 920.00 | 718 949.00 | | 713 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172.00 | 58 272.00 | | 10 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404.00 | 57 767.00 | | 17 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 232.00 | 505.00 | | -7 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 801.00 | | 3 137.00 | 179 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 684.00 | 2 984.00 | | 376 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 684.00 | 2 984.00 | | 376 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 486.00 | 2 984.00 | 3 137.00 | 556 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 3 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 488.00 | 543 488.00 | | 543 488.00 |