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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 780.00 | | 156 780.00 | 156 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 561.00 | 54 009.00 | 98 552.00 | 152 561.00 |
040 Immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 092.00 | 54 009.00 | 262 083.00 | 316 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
060 Stock marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
084 Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
110 Total général Actif | 381 957.00 | 54 009.00 | 327 948.00 | 381 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 208.00 | | | 314 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 216.00 | | | 337 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 238.00 | | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
252 Charges sociales | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
262 Autres charges | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
294 Charges financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |