| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
AN Terrains | 33 456.00 | 7 267.00 | 26 189.00 | 33 456.00 |
AP Constructions | 238 136.00 | 113 109.00 | 125 028.00 | 238 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 747.00 | 16 348.00 | 14 399.00 | 30 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 394.00 | 89 887.00 | 46 507.00 | 136 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 486.00 | 242 920.00 | 216 566.00 | 459 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BT Marchandises | 464 832.00 | | 464 832.00 | 464 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 656.00 | 20 935.00 | 870 721.00 | 891 656.00 |
BZ Autres créances | 65 663.00 | 13 134.00 | 52 530.00 | 65 663.00 |
CF Disponibilités | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 468.00 | 34 069.00 | 1 430 399.00 | 1 464 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 954.00 | 276 988.00 | 1 646 966.00 | 1 923 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | 15 848.00 | | 18 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 287.00 | 55 684.00 | | 93 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 369 951.00 | 329 563.00 | | 369 951.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 57 928.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 57 928.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 750.00 | 446 544.00 | | 735 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 581.00 | 113 094.00 | | 180 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 800.00 | 52 452.00 | | 62 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 495.00 | 263 042.00 | | 173 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | 200 556.00 | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 20 438.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 015.00 | 1 096 125.00 | | 1 257 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 966.00 | 1 483 617.00 | | 1 646 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 412.00 | 955 734.00 | | 1 014 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 628.00 | 378 322.00 | | 636 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 885.00 | | 53 101.00 | 407 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 459 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 438 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 132.00 | | 53 101.00 | 387 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 764.00 | 33 156.00 | | 209 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 1 242.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 697.00 | 31 914.00 | | 194 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 928.00 | 20 000.00 | 57 928.00 | 57 928.00 |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | 14 137.00 | 4 681.00 | 11 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | 27 271.00 | 4 681.00 | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 409.00 | 47 271.00 | 62 609.00 | 69 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 271.00 | 4 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 891 656.00 | 891 656.00 | | 891 656.00 |
VB T. V. A. | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 122.00 | 36 983.00 | 62 139.00 | 99 122.00 |
VI Groupe et associés | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 413.00 | 981 553.00 | 3 860.00 | 985 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 215.00 | 951 612.00 | 62 139.00 | 1 194 215.00 |