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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 6 387.00 | 3 180.00 | 9 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 690.00 | 25 544.00 | 123 146.00 | 148 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 291.00 | 111 995.00 | 131 296.00 | 243 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 060 194.00 | 143 925.00 | 1 916 268.00 | 2 060 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 180 399.00 | 3 745.00 | 176 654.00 | 180 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 589.00 | 3 745.00 | 389 844.00 | 393 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 783.00 | 147 670.00 | 2 306 113.00 | 2 453 783.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 679 786.00 | 598 412.00 | | 679 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 347.00 | 81 374.00 | | 113 347.00 |
DL TOTAL (I) | 801 384.00 | 688 036.00 | | 801 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 607.00 | 848 584.00 | | 868 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 402.00 | 401 907.00 | | 389 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 823.00 | 224 795.00 | | 196 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 692.00 | 35 418.00 | | 41 692.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 7 884.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 729.00 | 1 518 588.00 | | 1 504 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 113.00 | 2 206 624.00 | | 2 306 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 536.00 | 745 351.00 | | 739 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 517.00 | | 252 144.00 | 1 989 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 490.00 | 7 978.00 | 2 060 194.00 | 173 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | 7 978.00 | 391 981.00 | 173 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 567.00 | | | 1 666 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 354.00 | | 251 094.00 | 322 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 1 050.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 824.00 | 42 079.00 | 7 978.00 | 109 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 1 689.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 126.00 | 40 390.00 | 7 978.00 | 105 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 854.00 | 3 745.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 3 745.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 3 745.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 607.00 | 103 414.00 | 420 755.00 | 868 607.00 |
VI Groupe et associés | 389 402.00 | 389 402.00 | | 389 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 729.00 | 739 536.00 | 420 755.00 | 1 504 729.00 |