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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 828.00 | 1 392.00 | 2 220.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 569.00 | 828.00 | 60 741.00 | 61 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
110 Total général Actif | 81 365.00 | 828.00 | 80 538.00 | 81 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 022.00 | 155 465.00 | | 90 022.00 |
222 Production stockée | 2 385.00 | -395.00 | | 2 385.00 |
230 Autres produits | 15 001.00 | 4.00 | | 15 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 408.00 | 155 074.00 | | 107 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 632.00 | 60 069.00 | | 41 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | -23.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 19 127.00 | 19 666.00 | | 19 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 983.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 041.00 | 40 188.00 | | 69 041.00 |
252 Charges sociales | 4 307.00 | 4 220.00 | | 4 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | | | 128.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 340.00 | 125 120.00 | | 135 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 932.00 | 29 954.00 | | -27 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 523.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 947.00 | 29 496.00 | | -27 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 069.00 | | | 12 069.00 |