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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 596.00 | 20 489.00 | 233 107.00 | 253 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 748.00 | 20 489.00 | 268 259.00 | 288 748.00 |
BT Marchandises | 439 487.00 | 61 800.00 | 377 687.00 | 439 487.00 |
BZ Autres créances | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
CF Disponibilités | 362 523.00 | | 362 523.00 | 362 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 900.00 | 61 800.00 | 957 100.00 | 1 018 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 648.00 | 82 289.00 | 1 225 359.00 | 1 307 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 352.00 | 150 487.00 | | 165 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | 14 865.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 191 305.00 | 173 602.00 | | 191 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 715.00 | | | 388 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 529.00 | 133 768.00 | | 496 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 479.00 | 27 044.00 | | 99 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 486.00 | 22 042.00 | | 45 486.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 360.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 054.00 | 187 315.00 | | 1 034 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 359.00 | 360 917.00 | | 1 225 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 702.00 | 32 430.00 | 60 644.00 | 48 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 32 430.00 | 60 644.00 | 48 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 388 715.00 | 57 566.00 | 232 874.00 | 388 715.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 529.00 | 496 529.00 | | 496 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 890.00 | 216 890.00 | 20 000.00 | 236 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 054.00 | 702 905.00 | 232 874.00 | 1 034 054.00 |