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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 513.00 | 274 103.00 | 82 410.00 | 356 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 155.00 | 51 974.00 | 20 181.00 | 72 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 074.00 | 334 742.00 | 113 332.00 | 448 074.00 |
BT Marchandises | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 743.00 | 7 248.00 | 232 495.00 | 239 743.00 |
BZ Autres créances | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 256.00 | | 265 256.00 | 265 256.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 098.00 | 7 248.00 | 613 850.00 | 621 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 172.00 | 341 990.00 | 727 182.00 | 1 069 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 373.00 | | | 252 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
EA Autres dettes | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 395.00 | | | 443 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 182.00 | | | 727 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 395.00 | | | 443 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 955.00 | | 10 119.00 | 437 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 549.00 | | 9 119.00 | 419 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 1 000.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 584.00 | 28 936.00 | | 32 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 2 173.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 26 763.00 | | 26 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 205.00 | 42 280.00 | 131 925.00 | 174 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 629.00 | 258 889.00 | 8 740.00 | 267 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 234.00 | 374 309.00 | 131 925.00 | 506 234.00 |