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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 561 070.00 | | 561 070.00 | 561 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 232.00 | | 590 232.00 | 590 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 232.00 | | 690 232.00 | 690 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
DH Report à nouveau | -126 916.00 | -54 074.00 | | -126 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 286.00 | -72 841.00 | | -45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 646 897.00 | 692 183.00 | | 646 897.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 13 895.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335.00 | 14 595.00 | | 3 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 232.00 | 706 778.00 | | 690 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 5.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 990.00 | 5.00 | | -39 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 231.00 | 11 145.00 | | 62 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 517.00 | 83 986.00 | | 107 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 286.00 | -72 841.00 | | -45 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |