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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 291.00 | 82 825.00 | 91 466.00 | 174 291.00 |
040 Immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 814.00 | 83 425.00 | 103 389.00 | 186 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
072 Créances – Autres | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
084 Disponibilités | 172 641.00 | | 172 641.00 | 172 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 113.00 | | 542 113.00 | 542 113.00 |
110 Total général Actif | 728 927.00 | 83 425.00 | 645 502.00 | 728 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 373.00 | 6 714.00 | | 1 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 117.00 | 674 013.00 | | 655 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 017.00 | 7 713.00 | | 7 017.00 |
230 Autres produits | 6 113.00 | 4 316.00 | | 6 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 620.00 | 692 756.00 | | 669 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 968.00 | 258 624.00 | | 239 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 17 235.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 140 656.00 | 119 379.00 | | 140 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | 6 845.00 | | 7 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 786.00 | 148 160.00 | | 168 786.00 |
252 Charges sociales | 53 223.00 | 42 399.00 | | 53 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 112.00 | 14 428.00 | | 17 112.00 |
256 Dotations aux provisions | | 723.00 | | |
262 Autres charges | 1 875.00 | 398.00 | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 542.00 | 608 192.00 | | 629 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 078.00 | 84 564.00 | | 40 078.00 |
280 Produits financiers | 1 642.00 | 4 035.00 | | 1 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 491.00 | 148.00 | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 250.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 537.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 18 462.00 | | 6 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 361.00 | 69 498.00 | | 36 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 626.00 | | | 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -542.00 | | | -542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 723.00 | | | 723.00 |