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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 556.00 | | 1 214 556.00 | 1 214 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 536.00 | | 1 224 536.00 | 1 224 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 046 978.00 | | 2 046 978.00 | 2 046 978.00 |
CF Disponibilités | 276 247.00 | | 276 247.00 | 276 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 225.00 | | 2 323 225.00 | 2 323 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 760.00 | | 3 547 760.00 | 3 547 760.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 236.00 | -209 804.00 | | -28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 645.00 | -18 432.00 | | 268 645.00 |
DL TOTAL (I) | 440 409.00 | -128 236.00 | | 440 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 271.00 | 2 613 380.00 | | 3 078 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 13 862.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 19 458.00 | | 22 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 351.00 | 2 646 700.00 | | 3 107 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 760.00 | 2 518 464.00 | | 3 547 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078 271.00 | | | 3 078 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 9 786.00 | | 10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 294.00 | 11 692.00 | | 301 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 649.00 | 30 124.00 | | 32 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 645.00 | -18 432.00 | | 268 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 149.00 | | 300 327.00 | 941 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 940.00 | 1 224 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 940.00 | 1 224 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 149.00 | | 300 327.00 | 941 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 556.00 | | 1 214 556.00 | 1 214 556.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 127.00 | 2 027 127.00 | | 2 027 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 271.00 | | 3 078 271.00 | 3 078 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 533.00 | 2 046 977.00 | 1 214 556.00 | 3 261 533.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 351.00 | 29 080.00 | 3 078 271.00 | 3 107 351.00 |