| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 902 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 84 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 637.00 | 44 241.00 | 29 395.00 | 73 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 110.00 | 2 006 110.00 | | 2 006 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 762 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 037 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 417 317.00 | 267 127.00 | 7 150 190.00 | 7 417 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 242 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 683 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 625 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 897 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 834 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 902 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 141 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 432.00 | | 300 432.00 | 300 432.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 916 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 599 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
CU Autres participations | 16 227 673.00 | 7 087 519.00 | 9 140 154.00 | 16 227 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 843 518.00 | 4 480 025.00 | 363 492.00 | 4 843 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 000.00 | 8 817 000.00 | | 2 031 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 764 000.00 | 37 407 000.00 | | 34 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -19 395 000.00 | -26 724 000.00 | | -19 395 000.00 |
DG Autres réserves | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
DH Report à nouveau | -15 056 542.00 | -22 584 471.00 | | -15 056 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 788 232.00 | -9 932 002.00 | | -6 788 232.00 |
DK Provisions réglementées | 36 089.00 | 17 668.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 000.00 | 8 174 000.00 | | 7 628 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 417 371.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 417 371.00 | | |
DP Provisions pour risques | 637 000.00 | 1 096 000.00 | | 637 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 359 000.00 | 4 806 000.00 | | 4 359 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 523 006.00 | 2 940 000.00 | | 3 523 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 000.00 | 5 000.00 | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 000.00 | 1 979 000.00 | | 2 845 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 102.00 | 632 565.00 | | 648 102.00 |
EA Autres dettes | 6 339 000.00 | 3 237 000.00 | | 6 339 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 000.00 | 7 520 000.00 | | 11 228 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 599 000.00 | 20 794 000.00 | | 21 599 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 686.00 | 5 011 442.00 | | 5 260 686.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 539 000.00 | -10 341 000.00 | | -9 539 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 616 000.00 | 293 000.00 | | -1 616 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 728 558.00 | 24 805.00 | 753 363.00 | 728 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 987 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 051 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 985 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 036.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 063 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 396 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 228.00 | 119 268.00 | | 632 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 159.00 | 451 944.00 | | 368 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 387.00 | 571 212.00 | | 1 000 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 785.00 | 140 190.00 | | 246 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 925.00 | 329 254.00 | | 1 810 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 916.00 | 572 545.00 | | 51 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109 626.00 | 1 041 989.00 | | 2 109 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 239.00 | -470 777.00 | | -1 109 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 955.00 | 3 011 156.00 | | 4 548 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 186.00 | 12 943 159.00 | | 11 337 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 788 232.00 | -9 932 002.00 | | -6 788 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 658.00 | 188 008.00 | | 179 658.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 000.00 | 1 000.00 | | -6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 946 000.00 | -9 000 000.00 | | -7 946 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -464 000.00 | | | -464 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 034 922.00 | | 5 518 650.00 | 33 034 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 737 881.00 | | 111 038.00 | 4 737 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 181 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774 978.00 | 24 075 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122 397.00 | 35 431 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 419.00 | 2 942 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 261.00 | | 8 780.00 | 3 555 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 250.00 | | 178 854.00 | 3 111 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630 530.00 | | 5 219 978.00 | 21 630 530.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553 535.00 | 879 303.00 | 245 258.00 | 6 553 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 720.00 | 104 706.00 | | 4 380 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 997.00 | 57 480.00 | | 142 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 818.00 | 717 117.00 | 245 258.00 | 2 029 818.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 913 832.00 | 354 611.00 | 913 816.00 | 913 832.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 668.00 | 18 421.00 | | 17 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 970.00 | | 368 159.00 | 594 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 969 617.00 | | | 2 969 617.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 524.00 | 10 036.00 | 6 453.00 | 61 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 25 543.00 | 526.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 387 832.00 | 2 223 173.00 | 1 069 799.00 | 9 387 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000 471.00 | 2 241 594.00 | 1 437 958.00 | 10 000 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 036.00 | 6 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 179 644.00 | 1 063 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 916.00 | 368 159.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 523 006.00 | 3 523 006.00 | | 3 523 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 228.00 | 1 037 228.00 | | 1 037 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 350.00 | 213 350.00 | | 213 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 417 317.00 | | 7 417 317.00 | 7 417 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 540.00 | 233 333.00 | 197 207.00 | 430 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 534.00 | 1 263 534.00 | | 1 263 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VB T. V. A. | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 051.00 | 2 112 527.00 | 7 614 524.00 | 9 727 051.00 |
VW T.V.A. | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 686.00 | 5 260 686.00 | | 5 260 686.00 |