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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 967.00 | 132 415.00 | 31 552.00 | 163 967.00 |
040 Immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 552.00 | 148 341.00 | 51 212.00 | 199 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
060 Stock marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
110 Total général Actif | 210 680.00 | 148 341.00 | 62 340.00 | 210 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
242 Autres charges externes. | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
252 Charges sociales | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 317.00 | | | -29 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 636.00 | | | 184 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 684.00 | | | 10 684.00 |