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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 102 112.00 | 66 311.00 | 35 801.00 | 102 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 588.00 | 56 628.00 | 6 960.00 | 63 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 472.00 | 38 781.00 | 50 691.00 | 89 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 440.00 | 161 720.00 | 111 720.00 | 273 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 922.00 | | 238 922.00 | 238 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 362.00 | 161 720.00 | 350 642.00 | 512 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
DH Report à nouveau | -49 075.00 | -80 061.00 | | -49 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 072.00 | 30 986.00 | | 8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 41 713.00 | 33 640.00 | | 41 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 397.00 | 39 224.00 | | 108 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 5 656.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 43 303.00 | | 63 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 508.00 | 61 742.00 | | 85 508.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 7 500.00 | | 17 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 929.00 | 157 426.00 | | 308 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 642.00 | 191 066.00 | | 350 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 532.00 | 157 426.00 | | 200 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 742 731.00 | | 742 731.00 | 742 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 608.00 | | 762 608.00 | 762 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 992.00 | 31 297.00 | | 8 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 247.00 | 2 034.00 | | 14 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | 2 034.00 | | 14 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 978.00 | -2 034.00 | | -13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 967.00 | 703 591.00 | | 772 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 895.00 | 672 605.00 | | 764 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | 30 986.00 | | 8 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 123.00 | 1 100.00 | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 062.00 | | 55 378.00 | 218 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 794.00 | | 50 378.00 | 204 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 5 000.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 992.00 | 23 728.00 | | 137 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 992.00 | 23 728.00 | | 137 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
VW T.V.A. | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |