| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 17 296.00 | 14 191.00 | 31 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 729.00 | 17 296.00 | 34 434.00 | 51 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 903.00 | 3 861.00 | 2 158 042.00 | 2 161 903.00 |
BZ Autres créances | 3 107 360.00 | | 3 107 360.00 | 3 107 360.00 |
CF Disponibilités | 2 653 899.00 | | 2 653 899.00 | 2 653 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 923 162.00 | 3 861.00 | 7 919 301.00 | 7 923 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 891.00 | 21 157.00 | 7 953 734.00 | 7 974 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
DH Report à nouveau | | -25 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 443.00 | 380 055.00 | | 231 443.00 |
DL TOTAL (I) | 696 158.00 | 464 715.00 | | 696 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 429.00 | 2 876.00 | | 4 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 429.00 | 2 876.00 | | 4 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 622.00 | 162 775.00 | | 184 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 446.00 | 1 919 357.00 | | 1 815 446.00 |
EA Autres dettes | 5 253 079.00 | 1 606 932.00 | | 5 253 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 147.00 | 4 539 627.00 | | 7 253 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 734.00 | 5 007 218.00 | | 7 953 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 147.00 | 4 539 628.00 | | 7 253 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 673 287.00 | | 7 673 287.00 | 7 673 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 287.00 | | 7 673 287.00 | 7 673 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 394.00 | 1 853.00 | | 13 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | 313 922.00 | | 13 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 280.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 1 341.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 2 616.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 721.00 | 311 305.00 | | 11 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 026.00 | 8 450 210.00 | | 7 738 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 583.00 | 8 070 155.00 | | 7 506 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 443.00 | 380 055.00 | | 231 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 876.00 | 1 553.00 | | 2 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 790.00 | 3 390.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 790.00 | 3 390.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | 2 343.00 | 3 390.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 3 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553.00 | | |