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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 184.00 | 115 334.00 | 47 850.00 | 163 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 026.00 | 18 119.00 | 3 908.00 | 22 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 363.00 | 135 453.00 | 51 910.00 | 187 363.00 |
BT Marchandises | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 086.00 | 135 453.00 | 121 633.00 | 257 086.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 025.00 | 9 355.00 | | 21 025.00 |
DH Report à nouveau | | -5 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 17 398.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 28 073.00 | 26 525.00 | | 28 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 452.00 | 64 520.00 | | 67 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 3 602.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 38 538.00 | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909.00 | 5 594.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 559.00 | 112 254.00 | | 93 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 633.00 | 138 779.00 | | 121 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 030.00 | 65 189.00 | | 45 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 359.00 | | 24 918.00 | 169 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 914.00 | 187 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 185 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 206.00 | | 24 918.00 | 167 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792.00 | 27 739.00 | 6 914.00 | 114 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 115.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 907.00 | 27 624.00 | 6 914.00 | 112 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 425.00 | 18 896.00 | 48 529.00 | 67 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 559.00 | 45 030.00 | 48 529.00 | 93 559.00 |