| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 629.00 | 331 300.00 | 4 329.00 | 335 629.00 |
AN Terrains | 5 018 075.00 | 110 478.00 | 4 907 597.00 | 5 018 075.00 |
AP Constructions | 11 833 019.00 | 8 405 039.00 | 3 427 980.00 | 11 833 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 176.00 | 3 437 698.00 | 1 038 478.00 | 4 476 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 773.00 | 1 448 612.00 | 188 161.00 | 1 636 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 229.00 | | 307 229.00 | 307 229.00 |
BF Prêts | 1 935 448.00 | | 1 935 448.00 | 1 935 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 832 217.00 | 13 733 127.00 | 12 099 091.00 | 25 832 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
BT Marchandises | 33 998 108.00 | 517 099.00 | 33 481 010.00 | 33 998 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 593.00 | | 857 593.00 | 857 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304 116.00 | 7 142 462.00 | 28 161 655.00 | 35 304 116.00 |
BZ Autres créances | 15 070 680.00 | 267 065.00 | 14 803 615.00 | 15 070 680.00 |
CF Disponibilités | 1 350 503.00 | | 1 350 503.00 | 1 350 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 764 893.00 | 7 926 626.00 | 78 838 267.00 | 86 764 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 597 111.00 | 21 659 752.00 | 90 937 358.00 | 112 597 111.00 |
CU Autres participations | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 380.00 | 3 094 380.00 | | 3 094 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 260.00 | 10 712 260.00 | | 10 712 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
DH Report à nouveau | 42 771 020.00 | 42 673 489.00 | | 42 771 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429 069.00 | 5 048 539.00 | | 3 429 069.00 |
DL TOTAL (I) | 60 357 873.00 | 61 879 811.00 | | 60 357 873.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 397 998.00 | 1 060 469.00 | | 1 397 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 998.00 | 1 160 469.00 | | 1 497 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 522.00 | 668 565.00 | | 542 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 634 539.00 | 10 889 592.00 | | 10 634 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 444.00 | 4 474 565.00 | | 6 243 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481 889.00 | 4 734 720.00 | | 4 481 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 754.00 | 115 888.00 | | 22 754.00 |
EA Autres dettes | 6 992 364.00 | 11 677 907.00 | | 6 992 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 081 487.00 | 32 561 236.00 | | 29 081 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 937 358.00 | 95 601 517.00 | | 90 937 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 900 109.00 | | 185 900 109.00 | 185 900 109.00 |
FG Production vendue services | 132 180.00 | 1 975 939.00 | 2 108 119.00 | 132 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 032 289.00 | 1 975 939.00 | 188 008 229.00 | 186 032 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 313 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 812 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 043.00 | |
GE Autres charges | | | 49 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 154 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 627.00 | 4 419.00 | | 601 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 627.00 | 38 840.00 | | 601 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 203.00 | 143 955.00 | | 80 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 886.00 | 17 228.00 | | 572 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 914.00 | -1 759.00 | | 11 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 002.00 | 159 424.00 | | 665 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 375.00 | -120 584.00 | | -63 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 000.00 | 165 867.00 | | 94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 283.00 | 1 743 586.00 | | 1 233 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 595 079.00 | 196 982 340.00 | | 193 595 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 166 009.00 | 191 933 801.00 | | 190 166 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 429 069.00 | 5 048 539.00 | | 3 429 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 174 819.00 | | 1 365 262.00 | 29 174 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764 290.00 | 2 225 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707 864.00 | 25 832 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 573.00 | 23 271 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 660.00 | | 41 968.00 | 293 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 471 552.00 | | 743 294.00 | 23 471 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 607.00 | | 580 000.00 | 5 409 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 091 983.00 | 883 773.00 | 242 629.00 | 13 091 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 660.00 | 37 639.00 | | 293 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798 322.00 | 846 134.00 | 242 629.00 | 12 798 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 469.00 | 361 957.00 | 24 428.00 | 1 160 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 257.00 | 122 982.00 | 181 141.00 | 575 257.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303 483.00 | 2 468 025.00 | 1 629 046.00 | 6 303 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 596.00 | 49 661.00 | 115 192.00 | 332 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267 670.00 | 2 640 668.00 | 1 981 712.00 | 7 267 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428 139.00 | 3 002 625.00 | 2 006 139.00 | 8 428 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990 711.00 | 1 949 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 522.00 | 542 522.00 | | 542 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 444.00 | 6 243 444.00 | | 6 243 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 609.00 | 1 078 609.00 | | 1 078 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 348.00 | 717 348.00 | | 717 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515 350.00 | 6 515 350.00 | | 6 515 350.00 |
UP Prêts | 1 935 448.00 | 1 447 867.00 | 487 581.00 | 1 935 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
UX Autres créances clients | 30 712 553.00 | 30 712 553.00 | | 30 712 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591 563.00 | 4 591 563.00 | | 4 591 563.00 |
VB T. V. A. | 596 744.00 | 596 744.00 | | 596 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 499.00 | 150 499.00 | | 150 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 477 014.00 | 477 014.00 | | 477 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 742.00 | | | 286 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 307.00 | | | 399 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
VP Divers | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146 520.00 | 2 146 520.00 | | 2 146 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331 723.00 | 8 331 723.00 | | 8 331 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 471 234.00 | 51 983 653.00 | 487 581.00 | 52 471 234.00 |
VW T.V.A. | 539 411.00 | 539 411.00 | | 539 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 446 949.00 | 18 446 949.00 | | 18 446 949.00 |