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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 800.00 | 25 457.00 | 26 257.00 |
AP Constructions | 471 422.00 | 427 532.00 | 43 889.00 | 471 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 333.00 | 56 395.00 | 14 938.00 | 71 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 041.00 | 138 517.00 | 29 524.00 | 168 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 706.00 | 623 244.00 | 119 461.00 | 742 706.00 |
BT Marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 555.00 | 18 317.00 | 359 238.00 | 377 555.00 |
CF Disponibilités | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 848.00 | 18 317.00 | 475 532.00 | 493 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 554.00 | 641 561.00 | 594 993.00 | 1 236 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 148.00 | 126 192.00 | | 127 148.00 |
DH Report à nouveau | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 408.00 | 65 956.00 | | 42 408.00 |
DL TOTAL (I) | 381 102.00 | 403 694.00 | | 381 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 383.00 | 98 601.00 | | 127 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 28 580.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 190.00 | 68 546.00 | | 71 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 891.00 | 195 727.00 | | 213 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 993.00 | 599 420.00 | | 594 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 891.00 | 195 727.00 | | 213 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 648 820.00 | | 648 820.00 | 648 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 932.00 | | 649 932.00 | 649 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 820.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | 3 852.00 | | 4 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 791.00 | 28 010.00 | | 34 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572.00 | 8.00 | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 8.00 | | 4 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 8.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 8.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 10 433.00 | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 360.00 | 625 955.00 | | 666 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 952.00 | 559 998.00 | | 623 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 408.00 | 65 956.00 | | 42 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 039.00 | | 35 347.00 | 749 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 680.00 | 742 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 680.00 | 710 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 129.00 | | 35 347.00 | 717 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 605.00 | 37 820.00 | 40 180.00 | 625 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 805.00 | 37 820.00 | 40 180.00 | 624 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 891.00 | 213 891.00 | | 213 891.00 |