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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 047.00 | 1 253.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
AP Constructions | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 969.00 | 108 789.00 | 66 180.00 | 174 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 965.00 | 29 752.00 | 27 212.00 | 56 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 639.00 | 277 356.00 | 198 283.00 | 475 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 555 480.00 | | 555 480.00 | 555 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 019.00 | 9 932.00 | 199 087.00 | 209 019.00 |
BZ Autres créances | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
CF Disponibilités | 227 522.00 | | 227 522.00 | 227 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 341.00 | 9 932.00 | 1 089 409.00 | 1 099 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 980.00 | 287 288.00 | 1 287 692.00 | 1 574 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 328 526.00 | 304 807.00 | | 328 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 339.00 | 23 719.00 | | -41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 329 956.00 | 371 295.00 | | 329 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 276.00 | 151 977.00 | | 360 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 497.00 | 218 722.00 | | 176 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 631.00 | 217 902.00 | | 224 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 819.00 | 69 289.00 | | 65 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 736.00 | 657 890.00 | | 957 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 692.00 | 1 029 186.00 | | 1 287 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 985.00 | 571 974.00 | | 516 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 341.00 | | 43 100.00 | 535 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 801.00 | 475 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 801.00 | 366 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | 1 730.00 | 81 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 158.00 | | 29 346.00 | 440 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | 12 024.00 | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 985.00 | 40 176.00 | 102 805.00 | 339 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 132.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 071.00 | 39 044.00 | 102 805.00 | 337 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 939.00 | 5 528.00 | 2 535.00 | 6 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 939.00 | 5 528.00 | 2 535.00 | 6 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 939.00 | 5 528.00 | 2 535.00 | 6 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 276.00 | 50 038.00 | 310 238.00 | 360 276.00 |
VI Groupe et associés | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 967.00 | 312 943.00 | 12 024.00 | 324 967.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 223.00 | 516 985.00 | 310 238.00 | 827 223.00 |