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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 686.00 | 53 222.00 | 15 464.00 | 68 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 966.00 | 55 442.00 | 251 524.00 | 306 966.00 |
BT Marchandises | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CF Disponibilités | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 630.00 | 55 442.00 | 551 189.00 | 606 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 122.00 | 273 947.00 | | 230 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 46 175.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 296 327.00 | 331 122.00 | | 296 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 736.00 | 81 537.00 | | 67 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 35 746.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 138 565.00 | | 154 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | 17 415.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 862.00 | 273 263.00 | | 254 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 189.00 | 604 386.00 | | 551 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 919.00 | 205 528.00 | | 199 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 596.00 | | 1 432 596.00 | 1 432 596.00 |
FG Production vendue services | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 402.00 | | 1 451 402.00 | 1 451 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 058.00 | 17 596.00 | | 29 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 9 841.00 | | 14 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 839.00 | 1 588 564.00 | | 1 457 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 635.00 | 1 542 389.00 | | 1 402 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 204.00 | 46 175.00 | | 55 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | 1 564.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 404.00 | | 11 562.00 | 295 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | | 11 562.00 | 58 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 335.00 | 6 107.00 | | 49 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 65.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 6 042.00 | | 48 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VC Groupe et associés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 736.00 | 12 793.00 | 51 685.00 | 67 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 319.00 | 78 259.00 | 6 060.00 | 84 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 862.00 | 199 919.00 | 51 685.00 | 254 862.00 |