| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 641.00 | 502 009.00 | 604 632.00 | 1 106 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
AN Terrains | 228 070.00 | 36 584.00 | 191 486.00 | 228 070.00 |
AP Constructions | 1 939 922.00 | 501 112.00 | 1 438 810.00 | 1 939 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 525.00 | 1 053 708.00 | 1 430 817.00 | 2 484 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 661.00 | 293 653.00 | 132 008.00 | 425 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 065.00 | | 367 065.00 | 367 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 002.00 | 2 387 067.00 | 4 237 935.00 | 6 625 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 838 776.00 | 796 624.00 | 15 042 152.00 | 15 838 776.00 |
BN En cours de production de biens | 375 061.00 | | 375 061.00 | 375 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 146 138.00 | 745 343.00 | 4 400 795.00 | 5 146 138.00 |
BT Marchandises | 19 656 645.00 | 11 800.00 | 19 644 845.00 | 19 656 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731 855.00 | 31 262.00 | 10 700 593.00 | 10 731 855.00 |
BZ Autres créances | 2 754 644.00 | | 2 754 644.00 | 2 754 644.00 |
CF Disponibilités | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 922 146.00 | 1 585 029.00 | 53 337 117.00 | 54 922 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 547 148.00 | 3 972 096.00 | 57 575 052.00 | 61 547 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 351.00 | 324 840.00 | | 408 351.00 |
DH Report à nouveau | 7 758 660.00 | 6 171 960.00 | | 7 758 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 643.00 | 1 670 210.00 | | 1 590 643.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757 653.00 | 14 167 011.00 | | 15 757 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 334 704.00 | 2 373 540.00 | | 3 334 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334 704.00 | 2 373 540.00 | | 3 334 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 245.00 | 528 406.00 | | 264 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 364.00 | 12 615 092.00 | | 609 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 161 639.00 | 16 814 789.00 | | 30 161 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 044.00 | 2 490 062.00 | | 4 257 044.00 |
EA Autres dettes | 3 190 402.00 | 1 688 884.00 | | 3 190 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 482 695.00 | 34 137 233.00 | | 38 482 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 575 052.00 | 50 677 784.00 | | 57 575 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 738.00 | | 8 018 738.00 | 8 018 738.00 |
FD Production vendue biens | 114 485 870.00 | 2 058 621.00 | 116 544 491.00 | 114 485 870.00 |
FG Production vendue services | 1 103 802.00 | | 1 103 802.00 | 1 103 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 608 410.00 | 2 058 621.00 | 125 667 031.00 | 123 608 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 608 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 144 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 815 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 067 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 274 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 324 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 334 704.00 | |
GE Autres charges | | | 37 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 190 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 863.00 | 265 006.00 | | 11 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 186.00 | 17 000.00 | | 45 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 049.00 | 282 006.00 | | 57 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 62 688.00 | | 7 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 738.00 | 337 349.00 | | 41 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 311.00 | -55 343.00 | | 15 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 902.00 | 78 743.00 | | 380 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 386.00 | 480 633.00 | | 822 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 287 435.00 | 129 540 132.00 | | 126 287 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 696 792.00 | 127 869 922.00 | | 124 696 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 643.00 | 1 670 210.00 | | 1 590 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 724.00 | | 2 442 504.00 | 5 356 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 227.00 | 6 625 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 731.00 | 1 174 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 496.00 | 5 445 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 441.00 | | 232 999.00 | 1 035 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 563.00 | | 2 209 176.00 | 4 316 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 330.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 344.00 | 706 158.00 | 8 436.00 | 1 689 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 921.00 | 134 088.00 | | 367 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 423.00 | 572 070.00 | 8 436.00 | 1 321 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373 540.00 | 5 708 244.00 | 4 747 080.00 | 2 373 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 635 866.00 | 1 743 219.00 | 1 825 318.00 | 1 635 866.00 |
6T Sur comptes clients | 55 985.00 | 22 327.00 | 47 049.00 | 55 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 851.00 | 1 765 546.00 | 1 872 367.00 | 1 691 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065 391.00 | 7 473 790.00 | 6 619 447.00 | 4 065 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 473 790.00 | 6 619 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 364.00 | 609 364.00 | | 609 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 161 639.00 | 30 161 639.00 | | 30 161 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 108.00 | 1 555 108.00 | | 1 555 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 580.00 | 1 022 580.00 | | 1 022 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 593.00 | 411 593.00 | | 411 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114 810.00 | 3 114 810.00 | | 3 114 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 731 855.00 | 10 731 855.00 | | 10 731 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 743 041.00 | 743 041.00 | | 743 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 418.00 | 1 262 418.00 | | 1 262 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 283.00 | 155 281.00 | 101 002.00 | 256 283.00 |
VI Groupe et associés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 505 667.00 | | | 124 505 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 263 343.00 | | | 124 263 343.00 |
VP Divers | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 464.00 | 257 464.00 | | 257 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 723.00 | 669 723.00 | | 669 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 902.00 | 178 902.00 | | 178 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670 451.00 | 13 670 451.00 | | 13 670 451.00 |
VW T.V.A. | 1 010 300.00 | 1 010 300.00 | | 1 010 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 482 695.00 | 38 381 692.00 | 101 002.00 | 38 482 695.00 |