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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 123 587.00 | 76 392.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 830.00 | 191 122.00 | 11 707.00 | 202 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 110.00 | 315 113.00 | 106 997.00 | 422 110.00 |
BT Marchandises | 479 714.00 | 60 272.00 | 419 442.00 | 479 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 933 295.00 | | 933 295.00 | 933 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 415 365.00 | | 415 365.00 | 415 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 398.00 | 60 272.00 | 1 837 127.00 | 1 897 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 508.00 | 375 385.00 | 1 944 124.00 | 2 319 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 065 482.00 | 901 930.00 | | 1 065 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 396.00 | 163 552.00 | | 216 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 378.00 | 1 147 982.00 | | 1 364 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 626.00 | 151 453.00 | | 65 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 640.00 | 162 150.00 | | 168 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 219 886.00 | | 201 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 799.00 | 109 176.00 | | 133 799.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | 12 500.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 746.00 | 655 166.00 | | 579 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 124.00 | 1 803 147.00 | | 1 944 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 640.00 | 301.00 | 2 473 941.00 | 2 473 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 640.00 | 301.00 | 2 473 941.00 | 2 473 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 891.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 891.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -891.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 248.00 | 42 993.00 | | 72 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 935.00 | 2 806 490.00 | | 2 633 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 538.00 | 2 642 938.00 | | 2 417 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 396.00 | 163 552.00 | | 216 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 920.00 | | 2 190.00 | 419 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 619.00 | | 2 190.00 | 400 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 506.00 | 27 607.00 | | 287 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 103.00 | 27 607.00 | | 287 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 320.00 | 952 320.00 | | 952 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 917.00 | 952 320.00 | 598.00 | 952 917.00 |