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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 4 424.00 | 5 779.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 679.00 | 21 752.00 | 19 927.00 | 41 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 552.00 | 26 176.00 | 35 376.00 | 61 552.00 |
BT Marchandises | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 821.00 | 665.00 | 340 155.00 | 340 821.00 |
BZ Autres créances | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CF Disponibilités | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 320.00 | 665.00 | 842 654.00 | 843 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 872.00 | 26 841.00 | 878 031.00 | 904 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 349.00 | 7 495.00 | | 55 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | 47 854.00 | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 140 803.00 | 80 349.00 | | 140 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 175.00 | 245 716.00 | | 196 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 559.00 | 324 786.00 | | 425 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 999.00 | 116 741.00 | | 96 999.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | 7 722.00 | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 228.00 | 694 966.00 | | 737 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 031.00 | 781 113.00 | | 878 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 411.00 | 694 966.00 | | 582 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 192 777.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 789.00 | | 1 325 789.00 | 1 325 789.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 008.00 | | 1 326 008.00 | 1 326 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890.00 | 3 800.00 | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | 8 697.00 | | 8 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 7 283.00 | | 6 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | 1 749.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | 9 032.00 | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -336.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 4 132.00 | | 11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 377.00 | 1 127 505.00 | | 1 342 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 923.00 | 1 079 651.00 | | 1 281 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 453.00 | 47 854.00 | | 60 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 145.00 | 12 616.00 | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 190.00 | | 15 841.00 | 59 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478.00 | 61 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 51 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | | 15 841.00 | 49 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 8 011.00 | 8 638.00 | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 8 011.00 | 8 638.00 | 26 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | | 5 798.00 | 6 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 559.00 | 425 559.00 | | 425 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 336 829.00 | 336 829.00 | | 336 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 428.00 | 39 611.00 | 154 817.00 | 194 428.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 570.00 | 437 570.00 | | 437 570.00 |
VW T.V.A. | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 228.00 | 582 411.00 | 154 817.00 | 737 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 1 636.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 295.00 | 15 803.00 | | 22 295.00 |
ST Autres comptes | 162 770.00 | 173 440.00 | | 162 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 839.00 | 58 937.00 | | 54 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
YT Sous‐traitance | 3 381.00 | 188.00 | | 3 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 784.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | 3 420.00 | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 014.00 | 220 140.00 | | 258 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 698.00 | 201 339.00 | | 239 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 995.00 | 248 390.00 | | 243 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |