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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 416.00 | 17 243.00 | 5 172.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 60 582.00 | 10 056.00 | 70 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 054.00 | 77 826.00 | 105 228.00 | 183 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
CF Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 896.00 | | 272 896.00 | 272 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 950.00 | 77 826.00 | 378 124.00 | 455 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 897.00 | | | 223 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 124.00 | | | 378 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
FD Production vendue biens | 768 305.00 | | 768 305.00 | 768 305.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 241.00 | | 805 241.00 | 805 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | | | -9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 128.00 | | | 831 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 091.00 | | | 812 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 206.00 | | 5 351.00 | 194 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 183 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 504.00 | 93 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 206.00 | | 5 351.00 | 104 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VC Groupe et associés | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 938.00 | 17 698.00 | 39 240.00 | 56 938.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 912.00 | 225 912.00 | 90 000.00 | 315 912.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 897.00 | 184 657.00 | 39 240.00 | 223 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 211.00 | | | 230 211.00 |