| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 500 000.00 | 380 000.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 229.00 | 27 536.00 | 6 692.00 | 34 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 996.00 | 527 536.00 | 391 460.00 | 918 996.00 |
BT Marchandises | 173 201.00 | 14 598.00 | 158 604.00 | 173 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | 1 117.00 | 5 420.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
CF Disponibilités | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 474.00 | 15 714.00 | 632 760.00 | 648 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 470.00 | 543 251.00 | 1 024 219.00 | 1 567 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 810.00 | 168 526.00 | | 407 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 065.00 | 239 284.00 | | 237 065.00 |
DK Provisions réglementées | 8 950.00 | 2 190.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 664 825.00 | 421 000.00 | | 664 825.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 6 700.00 | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | 6 700.00 | | 6 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 625.00 | 246 885.00 | | 142 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 000.00 | 129 523.00 | | 164 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 62 682.00 | | 40 811.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 6 937.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 494.00 | 446 026.00 | | 352 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 219.00 | 873 726.00 | | 1 024 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 551.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 1 013.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 6 330.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | -5 317.00 | | -3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 087.00 | 81 038.00 | | 88 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 012.00 | 1 210 220.00 | | 1 239 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 946.00 | 970 936.00 | | 1 001 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 065.00 | 239 284.00 | | 237 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 483.00 | 2 053.00 | | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | 2 053.00 | | 25 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 625.00 | 106 576.00 | 36 049.00 | 142 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 494.00 | 316 444.00 | 36 049.00 | 352 494.00 |