| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 8 984.00 | 5 230.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 256.00 | 31 480.00 | 776.00 | 32 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 9 775.00 | 6 867.00 | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 608.00 | 50 239.00 | 467 369.00 | 517 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 990.00 | 4 724.00 | 549 266.00 | 553 990.00 |
BZ Autres créances | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CF Disponibilités | 137 473.00 | | 137 473.00 | 137 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 938.00 | 4 724.00 | 781 215.00 | 785 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 546.00 | 54 962.00 | 1 248 584.00 | 1 303 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 446.00 | 188 373.00 | | 235 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | 77 073.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 285 731.00 | 298 446.00 | | 285 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 963.00 | 248 605.00 | | 202 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 594.00 | 313 139.00 | | 339 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 056.00 | 129 902.00 | | 216 056.00 |
EA Autres dettes | 153 208.00 | 188 746.00 | | 153 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 046.00 | 70 142.00 | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 853.00 | 992 521.00 | | 962 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 584.00 | 1 290 967.00 | | 1 248 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 991.00 | 603 338.00 | | 625 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 310.00 | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 1 422 401.00 | 83 092.00 | 1 505 493.00 | 1 422 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 605.00 | 83 092.00 | 1 639 697.00 | 1 556 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 24 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 481.00 | 919.00 | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | 919.00 | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | -810.00 | | -13 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 405.00 | 12 684.00 | | 19 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 852.00 | 2 077 848.00 | | 1 796 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 567.00 | 2 000 775.00 | | 1 779 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | 77 073.00 | | 17 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 161.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 079.00 | | 6 529.00 | 511 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 368.00 | | 6 529.00 | 42 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 535.00 | 8 704.00 | | 41 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 3 380.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 930.00 | 5 324.00 | | 35 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | 3 286.00 | 2 425.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | 3 286.00 | 2 425.00 | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | 3 286.00 | 2 425.00 | 3 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 594.00 | 339 594.00 | | 339 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 208.00 | 44 708.00 | 36 000.00 | 153 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 553 990.00 | 553 990.00 | | 553 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 696.00 | 46 321.00 | 156 375.00 | 202 696.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 001.00 | 605 651.00 | 29 350.00 | 635 001.00 |
VW T.V.A. | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 866.00 | 625 991.00 | 222 375.00 | 920 866.00 |