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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 004.00 | 18 746.00 | 258.00 | 19 004.00 |
AH Fonds commercial | 131 469.00 | 52 588.00 | 78 882.00 | 131 469.00 |
AP Constructions | 1 603 378.00 | 1 151 920.00 | 451 458.00 | 1 603 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 521.00 | 305 545.00 | 11 976.00 | 317 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 037.00 | 1 159 321.00 | 537 716.00 | 1 697 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 291.00 | 2 707 577.00 | 1 097 714.00 | 3 805 291.00 |
BP En cours de production de services | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BT Marchandises | 2 885 507.00 | 90 324.00 | 2 795 183.00 | 2 885 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 785.00 | 36 880.00 | 636 905.00 | 673 785.00 |
BZ Autres créances | 577 967.00 | | 577 967.00 | 577 967.00 |
CF Disponibilités | 743 904.00 | | 743 904.00 | 743 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 040.00 | 127 204.00 | 4 770 836.00 | 4 898 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 331.00 | 2 834 781.00 | 5 868 550.00 | 8 703 331.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 444.00 | | | -295 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 268.00 | | | -68 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 906.00 | | | 1 107 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 065.00 | | | 2 868 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 974.00 | | | 452 974.00 |
EA Autres dettes | 1 353 224.00 | | | 1 353 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 645.00 | | | 4 760 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 550.00 | | | 5 868 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 365.00 | | | 4 727 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 853 721.00 | | 16 853 721.00 | 16 853 721.00 |
FG Production vendue services | 1 847 081.00 | | 1 847 081.00 | 1 847 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700 803.00 | | 18 700 803.00 | 18 700 803.00 |
FM Production stockée | | | -1 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 131 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 593 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 169 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 394.00 | | | -13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 279 988.00 | | | 19 279 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 348 256.00 | | | 19 348 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 268.00 | | | -68 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 422.00 | | 350 802.00 | 3 644 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 933.00 | 3 805 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 433.00 | 3 623 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 493.00 | | 350 802.00 | 3 460 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 152.00 | 254 444.00 | 76 019.00 | 2 529 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 433.00 | 13 901.00 | | 57 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 260.00 | 240 543.00 | 76 019.00 | 2 452 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 000.00 | 1 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 85 880.00 | 90 324.00 | 85 880.00 | 85 880.00 |
6T Sur comptes clients | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 838.00 | 99 324.00 | 87 380.00 | 122 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 838.00 | 99 324.00 | 87 380.00 | 122 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 324.00 | 87 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 065.00 | 2 868 065.00 | | 2 868 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 224.00 | 1 353 224.00 | | 1 353 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 629 179.00 | 629 179.00 | | 629 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 691.00 | 22 411.00 | 33 280.00 | 55 691.00 |
VI Groupe et associés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 538.00 | 559 538.00 | | 559 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 127.00 | 1 256 002.00 | 10 126.00 | 1 266 127.00 |
VW T.V.A. | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 645.00 | 4 727 365.00 | 33 280.00 | 4 760 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
ST Autres comptes | 625 923.00 | | | 625 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
YT Sous‐traitance | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 603 245.00 | | | 3 603 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 933 712.00 | | | 2 933 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 804.00 | | | 990 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |