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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 2 635.00 | 679.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 967.00 | 2 635.00 | 10 526 333.00 | 10 528 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 578.00 | | 925 578.00 | 925 578.00 |
BZ Autres créances | 3 687 470.00 | | 3 687 470.00 | 3 687 470.00 |
CF Disponibilités | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 797.00 | | 4 656 797.00 | 4 656 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 764.00 | 2 635.00 | 15 183 129.00 | 15 185 764.00 |
CU Autres participations | 10 523 163.00 | | 10 523 163.00 | 10 523 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 122.00 | 37 323.00 | | 71 122.00 |
DL TOTAL (I) | 308 445.00 | 237 323.00 | | 308 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356 479.00 | 9 670 183.00 | | 14 356 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 867.00 | 117 912.00 | | 212 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 457.00 | 200 527.00 | | 177 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 874 684.00 | 9 988 622.00 | | 14 874 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 183 129.00 | 10 225 945.00 | | 15 183 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 856 504.00 | 9 988 622.00 | | 14 856 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 356 479.00 | | | 14 356 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 076.00 | 6 234.00 | 1 138 310.00 | 1 132 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 076.00 | 6 234.00 | 1 138 310.00 | 1 132 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 567.00 | 38.00 | | 157 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 567.00 | 38.00 | | 157 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -38.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 041.00 | 805 691.00 | | 1 301 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 919.00 | 768 369.00 | | 1 229 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 122.00 | 37 323.00 | | 71 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 861.00 | 28 986.00 | | 14 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 781.00 | | 1 861 186.00 | 8 667 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 528 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664 467.00 | | 1 861 186.00 | 8 664 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 663.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 663.00 | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 867.00 | 212 867.00 | | 212 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341 180.00 | 14 341 180.00 | | 14 341 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 578.00 | 925 578.00 | | 925 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687 470.00 | 3 687 470.00 | | 3 687 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 537.00 | 4 613 047.00 | 2 490.00 | 4 615 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 874 684.00 | 14 856 504.00 | | 14 874 684.00 |