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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 18 036.00 | 2 291.00 | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 947.00 | 132 946.00 | 33 001.00 | 165 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 160.00 | 35 937.00 | 46 222.00 | 82 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 345.00 | 186 920.00 | 92 424.00 | 279 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 040.00 | 267 554.00 | 299 486.00 | 567 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 180.00 | 98 658.00 | 245 522.00 | 344 180.00 |
BZ Autres créances | 77 054.00 | 63 763.00 | 13 290.00 | 77 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 99 155.00 | | 99 155.00 | 99 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 637.00 | 429 976.00 | 808 661.00 | 1 238 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 983.00 | 616 896.00 | 901 086.00 | 1 517 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -34 483.00 | | | -34 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 455.00 | | | -75 455.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 641.00 | | | 858 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 086.00 | | | 901 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 405.00 | | | 722 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 870.00 | | 11 475.00 | 267 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 633.00 | | 11 475.00 | 236 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 905.00 | 47 015.00 | | 139 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 2 691.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | 44 325.00 | | 124 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 351.00 | 266 351.00 | | 266 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 344 181.00 | 344 181.00 | | 344 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 267.00 | 70 313.00 | 135 954.00 | 206 267.00 |
VI Groupe et associés | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 992.00 | 422 442.00 | 3 550.00 | 425 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 360.00 | 722 406.00 | 135 954.00 | 858 360.00 |