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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 2 813.00 | 27 687.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 850.00 | 4 163.00 | 3 947 687.00 | 3 951 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BZ Autres créances | 324 142.00 | | 324 142.00 | 324 142.00 |
CF Disponibilités | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 944.00 | | 389 944.00 | 389 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 794.00 | 4 163.00 | 4 337 631.00 | 4 341 794.00 |
CU Autres participations | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 500.00 | 3 902 500.00 | | 3 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 985.00 | 4 666.00 | | 12 985.00 |
DG Autres réserves | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 821.00 | 166 377.00 | | 105 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 364.00 | 4 073 543.00 | | 4 099 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 864.00 | 111 924.00 | | 117 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 4 178.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 788.00 | 29 059.00 | | 58 788.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 267.00 | 145 161.00 | | 238 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 631.00 | 4 218 705.00 | | 4 337 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 267.00 | 145 161.00 | | 238 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | 9 012.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 611.00 | 3 317.00 | | 7 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 108.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 378.00 | 348 305.00 | | 281 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 557.00 | 181 928.00 | | 175 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 821.00 | 166 377.00 | | 105 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 350.00 | | 30 500.00 | 3 921 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 2 813.00 | | 1 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 323 452.00 | 323 452.00 | | 323 452.00 |
VI Groupe et associés | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 333.00 | 340 333.00 | | 340 333.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 267.00 | 238 267.00 | | 238 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 250.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 5 984.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 15 972.00 | 25 690.00 | | 15 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 031.00 | | 1 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 976.00 | 37 307.00 | | 34 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917.00 | 1 994.00 | | 1 917.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |