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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 311.00 | 57 244.00 | 1 166 067.00 | 1 223 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 871.00 | 57 244.00 | 1 180 627.00 | 1 237 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 008.00 | 57 244.00 | 1 188 764.00 | 1 246 008.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 705 830.00 | 480 816.00 | | 705 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 465.00 | 225 013.00 | | 456 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 777.00 | 715 312.00 | | 1 171 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 6 427.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | 82 489.00 | | 12 853.00 |
EA Autres dettes | 26 875.00 | 2 200.00 | | 26 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 987.00 | 107 584.00 | | 16 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 764.00 | 822 896.00 | | 1 188 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 204.00 | 52 725.00 | | 57 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 989.00 | 386 922.00 | | 450 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 476.00 | 161 909.00 | | -5 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 465.00 | 225 013.00 | | 456 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 107.00 | | 423 313.00 | 902 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 548.00 | 1 237 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 548.00 | 1 237 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 107.00 | | 423 313.00 | 902 107.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223 311.00 | | 1 223 311.00 | 1 223 311.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 411.00 | 8 100.00 | 1 223 311.00 | 1 231 411.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |